巨丰周报:大盘震荡上行 权重股表现开始抬头

原创 PC4f5X  2021-04-24 17:22 

编辑 | 李俞慧

市场回顾

本周,大盘震荡上行,权重股表现开始抬头,中小市值个股退潮。国证2000指数本周涨幅仅为0.44%,而创业板指数涨幅高达7.59%!本周的走势,宣告基金抱团股回归。

随着一季报逐步披露,很多白马股业绩表现超过市场预期,再次成为核心资产,一季报基金调仓数据出炉,机构继续加仓贵州茅台、五粮液。下周将是五一小长假之前的最后一个交易周,按照惯例,市场会缩量整理。同时,也是年报和季报披露的最后一周,预计市场绩差股将集中爆雷。总体看大盘震荡筑底态势不变,短线机会还在于事件刺激和业绩预增超预期个股,对反弹遇阻的核心资产股可以适当减仓。

各大指数一周涨跌情况

行业回顾

点评:

本周资金和上周相比流出趋势放缓,不过上周进修如第一名的汽车行业,本周净流出高达57.89亿。电子元件板在过去18周净流出约2500亿,本周净流出仅为11亿,或许意味着科技股的调整即将结束。本周材料、医疗、酿酒行业资金净流入居前,酿酒和医疗是机构重仓的板块,和本周市场风格吻合。

券商板块连续14周净流出近1050亿。作为市场风向标,券商资金流出,意味市场仍无法形成趋势性行情,维持对大盘继续震荡筑底的判断。对于后市,依旧是轻指数,重个股。

资金跟踪

下周重点关注行业与个股

【宏观政策】

【行业动态】

产线满载运作 芯片仍供不应求

盛群半导体发布通知,即日起暂停2022年订单。盛群半导体称,晶圆及包装厂通知近期将有另一波涨价,涨价幅度15%-30%;预计5月上旬晶圆厂提供2022年生产片数,确定后将会公告2022年接单规则,预计5月中旬前恢复2022年订单;2022年已收订金的订单,交期将会依照确定后生产片数,重新安排新的交期,2022年产能订单接满后就会暂停接单;2023年交期订单预计2022年5月晶圆厂提供2023年产能后才会开放接单。受8英寸晶圆代工紧张等因素影响,各类半导体,特别是MCU价格水涨船高。

相关个股:中颖电子 北京君正

销量一路狂飙 VR市场迎来井喷

3月Steam平台VR月活用户总占比达到2.3%,再度刷新历史记录。根据相关数据测算,3月份该平台VR月活用户数量可能超过276万。在市场份额方面,Oculus品牌占比已经扩大至58.04%,其中Quest 2占比达到24.25%。

Quest 2在推出之后,销量一路狂飙。据映维网估计,Quest 2目前的总销量已近接近400万,其在2020年的总销量估计则在250万左右。随着5G的落地,以及疫情带来的远程办公、居家学习、以及线上娱乐需求持续提升,AR/VR市场迎来井喷。

相关个股:创维数字 硕贝德

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